خلاصه: متا گزارش می دهد که درآمدهای سه ماهه سوم شکسته شده است، مارک زاکربرگ درباره هوش مصنوعی، Threads و استخدام سریع تر در سال آینده صحبت می کند.

مدیر اجرایی می گوید که با گذشت زمان، متا می تواند از هوش مصنوعی برای ایجاد محتوا برای افراد در خانواده برنامه های خود بر اساس علایقشان استفاده کند.

پس از انتشار نتایج درآمد متا، سهام تقریباً ۱٪ کاهش یافت و به آخرین سؤال تحلیلگر رسید.

سوزان لی می گوید که این شرکت تا حدی به دلیل جنگ اسرائیل و حماس، هزینه تبلیغات کمتری را مشاهده می کند. مدیر اجرایی می گوید که این شرکت تأثیر مشابهی را از جنگ در اوکراین دیده است.

اسنپ ​​در روز سه شنبه اخطار مشابهی در درآمد خود صادر کرد.

مدیر عامل متا می گوید که زمانی که مهندسانش باز ایجاد می کنند مدل های هوش مصنوعی که توسط مهندسان دیگر استفاده می شود، به عنوان تبلیغات رایگان برای جذب استعدادهای برتر در این زمینه عمل می کند.

سال آینده، این شرکت بیشتر در زمینه هوش مصنوعی، کسب درآمد، آزمایشگاه‌های متاورس و واقعیت و نیازهای انطباق با مقررات استخدام خواهد کرد.

سوزان لی می‌گوید بخش عمده‌ای از استخدام‌ها در سال ۲۰۲۳ در سال ۲۰۲۴ اتفاق می‌افتد.

زاکربرگ می‌گوید: «از آنچه ما می‌توانیم بگوییم، مردم تا کنون آن را دوست دارند.

مدیر عامل متا می گوید که این اپلیکیشن فقط کمتر از ۱۰۰ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد و او امیدوار است برنامه ای ایجاد کند که یک میلیارد کاربر را در بر بگیرد.

موضوعات اوایل سال جاری راه اندازی شد و جایگزینی برای آن شده است X که قبلاً به نام توییتر شناخته می شد.

مدیرعامل گفت هوش مصنوعی یکی از بزرگترین حوزه های سرمایه گذاری این شرکت خواهد بود. متا برای رقابت در مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی با گوگل و مایکروسافت مسابقه می دهد.

این شرکت یک را اجرا کرد یک سری اخراج امسال با حذف ده ها هزار نقش.

این شرکت مجموعه‌ای از کاهش‌ها از جمله اخراج و کاهش در فضای اداری و امتیازات را انجام داده است. زاکربرگ اعلام کرد “سال بهره وری” در اوایل سال جاری.

متا می‌گوید FTC “به دنبال اصلاح اساسی دستور رضایت فعلی ما و اعمال محدودیت‌های اضافی بر توانایی ما برای فعالیت است.”

این شرکت در سال ۲۰۲۰ با FTC موافقت کرد و با پرداخت ۵ میلیارد دلار جریمه مدنی مربوط به اتهامات موافقت کرد. اولین بار در سال ۲۰۱۲ ساخته شد بیش از حریم خصوصی و داده های کاربر اوایل امسالFTC اعلام کرد که می خواهد متا حفاظت از حریم خصوصی خود را برای کاربران زیر سن قانونی محصولات واقعیت مجازی خود گسترش دهد و در عین حال استفاده شرکت از فناوری تشخیص چهره را محدود کند.

متا روز چهارشنبه گفت: “ما در حال مخالفت با این موضوع هستیم، اما اگر ناموفق باشیم، تاثیر نامطلوبی بر تجارت ما خواهد داشت.”

یک گروه دو حزبی از دادستان های کل ایالت ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کردند که از متا شکایت کرده و ادعا می کنند فیس بوک و اینستاگرام هستند. آسیب رساندن به سلامت روان جوانان با طراحی عمدا ویژگی های اعتیاد آور روی پلتفرم ها.

در آن زمان، سخنگوی متا گفت که این شرکت ده ها ابزار را برای کمک به حمایت از نوجوانان معرفی کرده است.

این شرکت گفت: «ما ناامید هستیم که دادستان کل کشور به جای همکاری مؤثر با شرکت‌های سراسر صنعت برای ایجاد استانداردهای واضح و متناسب با سن برای بسیاری از برنامه‌های کاربردی که نوجوانان استفاده می‌کنند، این مسیر را انتخاب کرده‌اند.

ممکن است از زاکربرگ در مورد این دعوا در جریان تماس با درآمد پرسیده شود.

«در مجموع، یک کوارتر انفجاری بود گزارش متا کوهن در یادداشتی پس از انتشار درآمد می گوید، سودآورترین سه ماهه آن در سال های اخیر است.

سهام متا پس از گزارش بهتر از نتایج سود سه ماهه سوم، حدود ۴ درصد رشد کرد. این افزایش اساساً ضرر حدود ۴ درصدی سهام را در جریان معاملات عادی روز چهارشنبه از بین برد. این افزایش از آن زمان به حدود ۲ درصد کاهش یافته است زیرا سرمایه گذاران منتظر کنفرانس تلفنی درآمد هستند.

نتایج کوارتر سوم

• درآمد: ۳۴٫۱۵ میلیارد دلار در مقابل برآورد ۳۳٫۵۲ میلیارد دلار
• سود هر سهم: ۴٫۳۹ دلار در مقابل برآورد ۳٫۷۰ دلار
• کاربران فعال روزانه فیس بوک: ۲٫۰۹ میلیارد، در مقابل ۲٫۰۷ میلیارد تخمین
• کاربران فعال ماهانه فیس بوک: ۳٫۰۵ میلیارد، در مقابل ۳٫۰۵ میلیارد تخمین
• درآمد خانواده برنامه ها: ۳۳٫۹۴ میلیارد دلار در مقابل ۳۳٫۰۸ میلیارد دلار تخمین زده می شود

راهنمایی سه ماهه چهارم

• درآمد: ۳۶٫۵ تا ۴۰ میلیارد دلار، در مقابل برآورد ۳۸٫۷۶ میلیارد دلار

راهنمای تمام سال ۲۰۲۳

• کل هزینه ها: ۸۷ تا ۸۹ میلیارد دلار، در مقابل ۸۹٫۷۶ میلیارد دلار تخمین زده می شود

راهنمای تمام سال ۲۰۲۴

• کل هزینه ها: ۹۴ تا ۹۹ میلیارد دلار

منبع برآورد: بلومبرگ

بر اساس یادداشت اخیر گلدمن ساکس، متا یک نمایه ریسک/پاداش مثبت در سمت سود ارائه می دهد و “رشد درآمد آن همچنان در مسیر شتاب مجدد باقی می ماند.”

این سهام در مضرب قیمت به سود پیش‌رو ارزان است و مدیریت، پایه هزینه را به گونه‌ای تنظیم کرده است که با ترکیبی از رشد سود مرکب هماهنگ شود و در عین حال سرعت سرمایه‌گذاری قوی را در ابتکارات بلندمدت مانند هوش مصنوعی و متاورس حفظ کند. گفت.

این بانک متا را در “خرید” با هدف قیمت ۳۸۴ دلار ارزیابی می کند که نشان دهنده افزایش احتمالی ۲۲ درصدی است.

سهام متا در گزارش سود سه ماهه سوم امروز بعدازظهر حدود ۴ درصد کاهش یافته است.

این کاهش تقریباً دو برابر کاهش ۲٫۲ درصدی Nasdaq 100 است و در راستای کاهش ۴ درصدی است که در بخش ارتباطات مشاهده شده است، که متا و آلفابت بزرگترین اجزای آن هستند.

کاهش ۱۰ درصدی آلفابت امروز پس از نتایج درآمدش کل بخش را به پایین کشیده است. اما شریک مدیریت دارایی Deepwater، Gene Munster، گفت که نتایج خوب تبلیغات آلفابت برای Meta که در گزارش درآمد خود قرار می‌گیرد، “مثبت اندکی” است.

علیرغم کاهش امروز، سهام متا همچنان ۱۵۱ درصد از سال تا به امروز رشد کرده است و ۲۴۳ درصد نسبت به پایین‌ترین حد خود در ۵۲ هفته گذشته افزایش یافته است، که آن را به یکی از بهترین سهام‌های با ارزش بالا از زمان سقوط بازار نزولی در اکتبر ۲۰۲۲ تبدیل می‌کند.

تحلیلگران بانک آمریکا در یادداشت اخیر خود گفته اند که پیش بینی متا برای هزینه های خود در سال ۲۰۲۴ توسط سرمایه گذاران به دقت زیر نظر خواهد بود.

این بانک انتظار دارد که شرکت رسانه های اجتماعی هزینه های خود را ۱۰۰ میلیارد دلار هدایت کند که با برآورد ۹۶ تا ۱۰۲ میلیارد دلاری جی پی مورگان در سال ۲۰۲۴ مطابقت دارد.

علاوه بر این، بانک آمریکا اعلام کرد که راهنمایی های قوی در سه ماهه چهارم و تفسیر مثبت مدیریتی در مورد Reels می تواند باعث افزایش بیشتر سهام متا شود.

تحلیلگران گفتند: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که متا از بهبود بازار تبلیغات دیجیتال، افزایش درآمد از Reels و بهبود اندازه‌گیری تبلیغات مبتنی بر هوش مصنوعی سود می‌برد. قرقره ها و هوش مصنوعی باید به رشد سه ماهه سوم کمک کنند.

بر اساس یادداشت اخیر JPMorgan، درآمدهای تبلیغاتی جامد باید متا را قادر سازد تا برآوردهای درآمد و سود تحلیلگران را شکست دهد.

این بانک انتظار دارد درآمد سه ماهه سوم با جهش ۲۲ درصدی نسبت به سال به ۳۳٫۸ میلیارد دلار برسد و این شرکت کل هزینه های سال ۲۰۲۴ را بین ۹۶ تا ۱۰۲ میلیارد دلار پیش بینی کند.

JPMorgan: “ما متا را دوست داریم و معتقدیم ارزش گذاری همچنان قانع کننده است… به طور خاص برای سه ماهه سوم، بررسی های تبلیغاتی هم از منظر کلان و هم از نظر ابتکارات متا خاص مانند Advantage+، Reels، و تبلیغات کلیک به پیام مثبت بوده است.” گفت.

جی پی مورگان متا را در «اضافه وزن» با هدف قیمت ۳۲۴ دلار ارزیابی می کند که نشان دهنده افزایش احتمالی ۷ درصدی نسبت به سطوح فعلی است.

فاجعه بار ۲۰۲۲ متا، که در آن قیمت سهام آن بیش از ۷۰ درصد سقوط کرد، مدیر عامل شرکت را هدایت کرد. مارک زاکربرگ اعلام یک “سال کارآمدی” که در آن شرکت هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

اما با ورود هوش مصنوعی مولد، متا مجبور است سرمایه گذاری های خود را افزایش دهد تا بتواند رقابتی باقی بماند.

به گفته مورنینگ استار، مدیریت باید با ظرافت برنامه های کاهش هزینه خود را با نیاز به سرمایه گذاری هنگفت در هوش مصنوعی متعادل کند.

ما می‌خواهیم این شرکت در مورد آخرین برنامه‌های خود برای این شرکت بحث کند متاورسو اینکه آیا با سرمایه گذاری های تهاجمی خود در آن جبهه دوباره راه اندازی خواهد شد. مورنینگ استار در یادداشت اخیر خود گفت: ما فکر می‌کنیم هوش مصنوعی جزء مهمی از متاوره است.

طبق یادداشت اخیر UBS، بررسی‌های کانال توسط بانک نشان می‌دهد که «ریلز با CPM کمتر و تعامل بسیار بهبود یافته از TikTok بهتر عمل می‌کند».

با توجه به اینکه TikTok به عنوان یکی از ریسک‌های اصلی این شرکت در رقابت برای چشم‌های بیشتر دیده می‌شود، این خبر خوبی برای متا است.

این بانک گفت که سهم دانلود اپلیکیشن ها در حال افزایش بوده است اینستاگرام و فیس بوکبه ترتیب به ۱۸ و ۱۹ درصد، در حالی که TikTok شاهد کاهش سهم دانلود خود از بالای ۲۵ درصد در سال گذشته به ۲۲ درصد بوده است.

در کنفرانس کنفرانس متا پس از کسب درآمد، UBS همچنین از غول رسانه های اجتماعی می خواهد جزئیات بیشتری در مورد ابتکارات خود در زمینه هوش مصنوعی ارائه دهد، از جمله اینکه چگونه و چه زمانی قصد دارد از فناوری جدید درآمد کسب کند.

UBS گفت: “ما فکر می کنیم که پرونده افزایشی برنامه های مصرف کننده GenAI هنوز کمتر مورد ارزیابی قرار می گیرد و قیمت سهام ندارد. ما فکر می کنیم افشای بیشتر در مورد جذب محصول GenAI و درآمدزایی نهایی می تواند اعتماد به دوام رشد خط برتر را تقویت کند و باعث گسترش چندگانه شود.”

ربع ۳

• برآورد درآمد ۳۳٫۵۲ میلیارد دلار (اجماع بلومبرگ)
  • تبلیغات rev. برآورد ۳۲٫۹۴ میلیارد دلار
  • درآمد خانواده اپلیکیشن‌ها ۳۳٫۰۸ میلیارد دلار برآورد شده است
  • برآورد درآمد آزمایشگاه واقعیت ۳۱۳٫۴ میلیون دلار است
  • برآورد درآمد دیگر ۲۱۱٫۷ میلیون دلار است
• تعداد کاربران فعال روزانه فیس بوک ۲٫۰۷ میلیارد تخمین زده می شود
• تعداد کاربران فعال ماهانه فیس بوک ۳٫۰۵ میلیارد تخمین زده می شود
• تخمین تعداد بازدیدهای آگهی +۲۹٫۶٪
  • میانگین قیمت هر آگهی – ۸٫۹۴٪
• درآمد عملیاتی Family of Apps 15.23 میلیارد دلار برآورد شده است
• برآورد زیان عملیاتی آزمایشگاه واقعیت ۳٫۹۴ میلیارد دلار است
• میانگین کاربران خدمات خانواده در روز ۳٫۰۹ میلیارد برآورد می شود
• میانگین کاربران خدمات خانواده در ماه ۳٫۸۸ میلیارد تخمین زده می شود
• تخمین EPS 3.60 دلار
• برآورد حاشیه عملیاتی ۳۳٫۹%

سال کامل ۲۰۲۳

• کل هزینه ها ۸۹٫۷۶ میلیارد دلار برآورد می شود
• برآورد هزینه سرمایه ۲۹٫۳۱ میلیارد دلار است

منبع: بلومبرگ